應屆畢業(yè)生
大專
2025-04-24 09:25:16
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位目的：通過收付款、銀行相關業(yè)務對接、票據(jù)管理、資金調撥、報表編制、檔案管理等工作內容，支持并保障公司的日常財務運作，管理貨幣資金，保證企業(yè)貨幣資金的安全與完整。
崗位職責：
1.每日查到款并與相應同事配合事入賬，根據(jù)需要開具收據(jù)，打印收款回執(zhí)單；
2.完成零星、緊急付款，網(wǎng)銀支付、批量付款等工作，根據(jù)簽訂的合同、協(xié)議，按銀行要求辦理承兌匯票的開具，并通知對方簽收，簽收完成后交相應崗位錄入，在補錄界面用承兌的方式進行付款；
3.根據(jù)頭日銀行發(fā)生額的變動及時將離線數(shù)據(jù)導入資金系統(tǒng)并對賬，對未傳入SAP系統(tǒng)的，通知相應崗位同事進行認領并進行補錄；
4.根據(jù)工作要求進行銀行承兌匯票的開具與保管；
5.根據(jù)工作需要完成開銷戶、銀行信息變更，空白票據(jù)管理，銀企對賬，銀行對賬單及發(fā)票取回、水博館盤點、微商城核賬等工作；
6.隨時觀察資金變動，在保證支付前提下，做好公司間的內部資金調撥。定期編制資金快報表保證各賬戶銀行余額和資金系統(tǒng)余額一致并在審批存款額度內；
7.完成公司的收付款回單、銀行對賬單及余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表、票據(jù)盤點表的整理、裝訂、掃描及交檔；完成所有公司的上年轉款表、網(wǎng)銀支付登記薄、收據(jù)等整理、裝訂、掃描及交檔；
8.根據(jù)內控要求協(xié)助審計部門提供審計資料及CARM測試等。
任職要求：
1.大專及以上學歷；
2.認真仔細，有責任心；
3.能熟練操作財務系統(tǒng)和辦公軟件。
注：聯(lián)系我時，請說是在寧夏人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：成都金牛區(qū)成都-金牛區(qū)四川水井坊股份有限公司(金泉路輔路)
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職位發(fā)布者
HR
四川水井坊股份有限公司
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快速消費品
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1000人以上
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公司性質未知
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成都市金牛區(qū)全興路9號
